Prepara la información de tu DIOT con una hoja ordenada
Necesitas: Excel + ChatGPT o Claude
⚠️ Importante: Esta guía es solo informativa y no es asesoría financiera ni fiscal. Confirma con tu banco, CONDUSEF, el SAT o un contador.
🆕 ¿Primera vez? Así se usa este caso (1 minuto)
- Abre una IA gratis: ChatGPT, Gemini o Grok. ¿No tienes cuenta? Ábrela aquí.
- Baja hasta "Prompt listo para copiar" y toca el botón verde Copiar prompt. (Un prompt es la instrucción que le escribes a la IA.)
- Pégalo en el chat de la IA y cambia lo que está entre [corchetes] por tus datos.
- Revisa la respuesta con la sección "Cómo verificar" antes de usarla.
Qué hace
Ordenas los pagos a proveedores del mes por RFC, tipo de tercero y tasa de IVA, para tener lista la información de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) y capturarla sin errores.
Paso a paso
- Parte de tus egresos efectivamente pagados del mes (la DIOT se basa en lo pagado, no solo en lo facturado). Usa tu conciliación bancaria y CxP.
- Por cada pago, identifica el CFDI y su desglose de IVA.
- Arma la hoja DIOT con las columnas de abajo.
- Agrupa por RFC con una tabla dinámica o con
SUMAR.SI.CONJUNTO(Base16;RFC;A2). - Revisa el instructivo y la herramienta oficial vigente de la DIOT en el portal del SAT; los campos y formatos han cambiado con los años, así que adapta tus columnas a lo que pide la versión actual.
- Usa la IA para explicarte cualquier campo del instructivo que no entiendas, pegando el texto oficial.
- Captura o importa en la herramienta del SAT y guarda el acuse.
Columnas sugeridas
| Columna | Ejemplo |
|---|---|
| RFC proveedor | XAXX010101000 (ejemplo genérico) |
| Tipo de tercero | Nacional / Extranjero / Global |
| Tipo de operación | Servicios profesionales / Arrendamiento / Otros |
| Base IVA 16% pagada | 10,000.00 |
| IVA 16% pagado | 1,600.00 |
| Base IVA 0% | 0.00 |
| Exento | 0.00 |
| IVA retenido | 1,066.67 |
| UUID(s) | … |
Prompt listo para copiar
Actúa como contador mexicano. Te pego un fragmento del instructivo oficial vigente de la DIOT del SAT: [PEGA TEXTO].
Explícame en palabras sencillas qué va en cada campo y cómo debo organizar mi hoja de Excel (columnas exactas) para capturarlo. Señala los errores más comunes al llenar esos campos. No agregues reglas que no estén en el texto; si algo no está claro, dímelo.
Cómo verificar
- La suma de IVA pagado en la hoja debe coincidir con el IVA acreditable de tu declaración mensual del mismo periodo.
- Revisa que cada RFC sea válido (validador de RFC del SAT).
Riesgos
- Las reglas de la DIOT cambian; siempre usa el instructivo y la herramienta oficial vigentes.
- Este caso es para organizar información; la presentación es responsabilidad del contribuyente y su contador.
Preguntas frecuentes
¿Quién presenta la DIOT?
En general, los contribuyentes obligados a pagar IVA, con excepciones según el régimen; confirma tu caso con el SAT o tu contador.
Casos relacionados
- Descarga tus CFDI del SAT y cuádralos
- Cuentas por pagar: calendario de pagos
- Calendario fiscal del contador
¿Qué sigue?
Fuente: guía original de Guía de Agentes · Las palabras subrayadas como SAT o ITIN llevan al glosario.